-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,379.87 | 123,379.87 | 121,306.91 | 61,454.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,118.79 | 1,118.79 | 2,909.63 | 4,427.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 59,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,028.70 | 1,028.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,028.64 | -1,028.64 | 0.00 | 59,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,004.63 | 3,004.63 | 0.00 | 4,574.83 |
| 期末基金净值 | 120,465.39 | 120,465.39 | 124,216.54 | 121,306.91 |