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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2025-07-25     1.0127-0.3346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00121,306.9161,454.1661,454.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,909.634,427.682,513.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0059,999.9059,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0059,999.9059,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,574.830.00
期末基金净值0.00124,216.54121,306.91123,967.47