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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2022-09-23     1.02660.1268%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值60,999.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		580.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值61,580.37