0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,672.57 | 123,379.87 | 123,379.87 | 121,306.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,741.24 | 1,325.97 | 1,118.79 | 5,102.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,032.93 | 1,028.70 | 1,028.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,032.93 | -1,028.64 | -1,028.64 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,905.05 | 3,004.63 | 3,004.63 | 3,029.93 |
| 期末基金净值 | 100,475.82 | 120,672.57 | 120,465.39 | 123,379.87 |