0.8246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,031.76 | 2,031.76 | 3,739.21 | 3,739.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -351.53 | -239.35 | 120.90 | 256.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,591.00 | 5,534.84 | 1,104.98 | 50.54 |
| 基金赎回款 | 6,654.22 | 3,088.00 | 2,933.33 | 2,009.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,936.78 | 2,446.84 | -1,828.35 | -1,958.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,617.01 | 4,239.25 | 2,031.76 | 2,036.66 |