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鑫元健康产业混合发起式A(014285)

2022-09-26     0.92440.3365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值3,739.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
256.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款50.54
基金赎回款2,009.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,958.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,036.66