0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,617.01 | 3,617.01 | 3,617.01 | 2,031.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -587.61 | -587.61 | -587.61 | -239.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.42 | 847.42 | 847.42 | 5,534.84 |
| 基金赎回款 | -2,172.00 | -2,172.00 | -2,172.00 | 3,088.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,324.58 | -1,324.58 | -1,324.58 | 2,446.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,704.82 | 1,704.82 | 1,704.82 | 4,239.25 |