-1.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 501,601.67 | 78,323.94 | 78,323.94 | 92,263.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,199.90 | 79,928.26 | 16,475.09 | 4,678.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567,978.08 | 714,367.36 | 37,574.81 | 10,395.27 |
| 基金赎回款 | 581,459.40 | 371,017.90 | 33,361.49 | 29,012.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,481.32 | 343,349.47 | 4,213.32 | -18,617.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 623,320.25 | 501,601.67 | 99,012.36 | 78,323.94 |