% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,799.39 | 20,799.39 | 140,088.05 | 140,088.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.86 | 388.86 | 2,474.37 | 1,958.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.99 | 19.99 | 10,499.81 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,188.25 | 21,188.25 | 130,922.38 | 0.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,168.26 | -21,168.26 | -120,422.57 | -0.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,340.46 | 698.26 |
| 期末基金净值 | 19.99 | 19.99 | 20,799.39 | 141,347.98 |