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淳厚稳丰债券C(014289)

2024-06-14     1.02630.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值140,088.05140,088.05401,999.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,474.371,958.482,369.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,499.810.0080,000.30
基金赎回款130,922.380.30343,024.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,422.57-0.30-263,023.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,340.46698.261,256.68
期末基金净值20,799.39141,347.98140,088.05