-2.7600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,419.35 | 102,268.32 | 102,268.32 | 152,050.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,730.56 | 22,224.43 | -2,679.14 | -4,321.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,931.77 | 1,956.31 | 224.30 | 29,474.89 |
| 基金赎回款 | 84,576.69 | 35,029.71 | 14,838.91 | 74,935.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,644.91 | -33,073.40 | -14,614.61 | -45,461.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,505.00 | 91,419.35 | 84,974.57 | 102,268.32 |