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嘉实产业领先混合C(014293)

2024-07-12     0.7067-1.0224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值133,266.68133,266.68175,099.01175,099.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,136.8311,375.44-29,889.47-9,704.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,401.2611,479.555,760.861,168.29
基金赎回款26,480.3010,224.2817,703.735,761.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,920.961,255.28-11,942.87-4,593.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,050.81145,897.39133,266.68160,801.47