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宏利先进制造股票A(014299)

2025-05-27     0.7929-1.1839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0020,091.7924,386.7124,386.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,217.77-2,848.66531.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00401.181,232.19645.99
基金赎回款0.001,342.392,678.441,631.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-941.21-1,446.25-985.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0017,932.8220,091.7923,932.92