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泰达宏利先进制造股票A(014299)

2023-06-02     0.85490.0585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值51,368.6051,368.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,096.73487.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,905.03602.01
基金赎回款25,790.199,242.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,885.16-8,640.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,386.7143,215.79