1.5981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,856.09 | 19,856.09 | 20,091.79 | 24,386.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.25 | -258.25 | -1,217.77 | -2,848.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589.36 | 589.36 | 401.18 | 1,232.19 |
| 基金赎回款 | 1,267.20 | 1,267.20 | 1,342.39 | 2,678.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -677.84 | -677.84 | -941.21 | -1,446.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,920.00 | 18,920.00 | 17,932.82 | 20,091.79 |