0.1343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,386.71 | 24,386.71 | 51,368.60 | 51,368.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,848.66 | 531.72 | -4,096.73 | 487.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,232.19 | 645.99 | 2,905.03 | 602.01 |
| 基金赎回款 | 2,678.44 | 1,631.49 | 25,790.19 | 9,242.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,446.25 | -985.50 | -22,885.16 | -8,640.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,091.79 | 23,932.92 | 24,386.71 | 43,215.79 |