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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)

2022-09-30     0.7986-3.0472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,581.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,134.49
基金赎回款-1,705.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
428.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,055.44