-0.3448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,358.84 | 10,242.00 | 10,242.00 | 8,590.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,300.82 | 3,384.06 | 667.95 | 601.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,324.81 | 18,852.34 | 1,748.16 | 6,095.65 |
| 基金赎回款 | 97,578.30 | 16,119.55 | 3,113.48 | 5,045.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,746.51 | 2,732.78 | -1,365.32 | 1,049.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,406.17 | 16,358.84 | 9,544.63 | 10,242.00 |