-0.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,753.39 | 12,753.39 | 30,530.55 | 30,530.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,505.48 | -27.01 | -459.55 | 1,635.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,121.06 | 119.69 | 3,385.38 | 2,293.22 |
| 基金赎回款 | 6,600.18 | 2,533.10 | 20,702.99 | 16,141.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,479.13 | -2,413.40 | -17,317.61 | -13,848.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,779.74 | 10,312.97 | 12,753.39 | 18,317.44 |