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广发价值领航一年持有混合A(014317)

2025-05-26     1.5494-1.1547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值12,753.3912,753.3930,530.5530,530.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,505.48-27.01-459.551,635.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,121.06119.693,385.382,293.22
基金赎回款6,600.182,533.1020,702.9916,141.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,479.13-2,413.40-17,317.61-13,848.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,779.7410,312.9712,753.3918,317.44