-4.8140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,026.96 | 204,026.96 | 302,501.40 | 302,501.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147,288.79 | 20,234.77 | 43,614.60 | -23,214.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,175,156.35 | 380,980.48 | 708,429.75 | 290,831.17 |
| 基金赎回款 | 1,106,727.64 | 359,549.67 | 850,518.79 | 314,664.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,428.72 | 21,430.81 | -142,089.04 | -23,832.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,744.46 | 245,692.54 | 204,026.96 | 255,453.58 |