-1.4287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,026.96 | 204,026.96 | 302,501.40 | 18,935.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,234.77 | 20,234.77 | -23,214.83 | -40,350.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,980.48 | 380,980.48 | 290,831.17 | 1,215,342.84 |
| 基金赎回款 | 359,549.67 | 359,549.67 | 314,664.16 | 891,426.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,430.81 | 21,430.81 | -23,832.99 | 323,916.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,692.54 | 245,692.54 | 255,453.58 | 302,501.40 |