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德邦周期精选混合发起式A(014321)

2022-09-26     0.9223-1.9143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值3,177.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,219.10
基金赎回款1,617.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,601.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,861.84