-0.1964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,377.59 | 6,377.59 | 3,177.03 | 3,177.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.03 | 224.24 | -515.63 | 83.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,237.39 | 2,877.65 | 8,546.15 | 5,219.10 |
| 基金赎回款 | 6,861.65 | 6,163.10 | 4,829.96 | 1,617.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,624.25 | -3,285.44 | 3,716.19 | 3,601.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,785.37 | 3,316.39 | 6,377.59 | 6,861.84 |