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德邦周期精选混合发起式C(014322)

2024-07-22     0.9471-1.0862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,377.596,377.593,177.033,177.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.03224.24-515.6383.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,237.392,877.658,546.155,219.10
基金赎回款6,861.656,163.104,829.961,617.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,624.25-3,285.443,716.193,601.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,785.373,316.396,377.596,861.84