-2.7112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,965.30 | 31,994.43 | 31,994.43 | 33,056.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,611.61 | 17,187.59 | 4,979.98 | 2,289.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 789.66 | 471.95 | 169.06 | 160.70 |
| 基金赎回款 | 3,365.04 | 11,688.67 | 1,675.34 | 3,511.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,575.38 | -11,216.72 | -1,506.28 | -3,350.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,001.53 | 37,965.30 | 35,468.13 | 31,994.43 |