0.1898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 355.73 | 355.73 | 30,710.80 | 30,710.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95.59 | -63.60 | 59.89 | 54.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,758.87 | 910.47 | 5,110.06 | 13.94 |
| 基金赎回款 | 682.73 | 261.51 | 35,525.02 | 30,302.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,076.15 | 648.96 | -30,414.96 | -30,288.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,336.29 | 941.10 | 355.73 | 477.39 |