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格林新兴产业混合C(014328)

2023-09-22     1.03751.6161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值355.7330,710.8030,710.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-63.6059.8954.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款910.475,110.0613.94
基金赎回款261.5135,525.0230,302.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
648.96-30,414.96-30,288.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值941.10355.73477.39