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格林新兴产业混合C(014328)

2025-05-16     1.08830.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,336.29355.73355.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-174.12-95.59-63.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013.441,758.87910.47
基金赎回款0.00164.86682.73261.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-151.421,076.15648.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,010.751,336.29941.10