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国联优势产业混合A(014329)

2024-06-21     0.9202-0.0217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,887.4012,887.4054,161.0654,161.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,035.18-250.56355.262,274.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,024.06100,692.443,713.12230.04
基金赎回款56,151.5325,719.9645,342.0525,073.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,872.5374,972.48-41,628.93-24,843.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,724.7687,609.3112,887.4031,592.21