-0.5748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 321,608.40 | 182,427.13 | 182,427.13 | 93,724.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,973.40 | 30,269.90 | 8,424.11 | 22,067.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,434.40 | 331,212.55 | 124,240.22 | 208,632.48 |
| 基金赎回款 | 237,111.56 | 222,301.18 | 85,245.51 | 141,997.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,677.16 | 108,911.37 | 38,994.70 | 66,635.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,957.85 | 321,608.40 | 229,845.94 | 182,427.13 |