0.4919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,932.68 | 7,750.79 | 7,750.79 | 8,121.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,634.63 | -103.37 | -781.37 | -1,339.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,882.26 | 35,611.00 | 5,411.33 | 10,976.21 |
| 基金赎回款 | 26,335.78 | 27,325.73 | 5,520.95 | 10,006.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,453.51 | 8,285.27 | -109.61 | 969.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,113.80 | 15,932.68 | 6,859.81 | 7,750.79 |