-0.5266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,843.60 | 8,499.01 | 8,499.01 | 10,056.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,656.27 | 5,148.92 | 809.46 | -119.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.63 | 10,487.91 | 10,017.48 | 67.31 |
| 基金赎回款 | 4,182.84 | 3,292.24 | 570.07 | 1,505.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,825.22 | 7,195.67 | 9,447.41 | -1,438.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,674.66 | 20,843.60 | 18,755.89 | 8,499.01 |