-2.4383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,686.25 | 89,686.25 | 164,602.81 | 164,602.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,142.31 | 41,142.31 | -9,870.60 | -9,870.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,305.15 | 591,305.15 | 76,372.42 | 76,372.42 |
| 基金赎回款 | 512,348.90 | 512,348.90 | 141,418.39 | 141,418.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,956.25 | 78,956.25 | -65,045.96 | -65,045.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,784.81 | 209,784.81 | 89,686.25 | 89,686.25 |