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中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)

2023-01-20     1.00970.1885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值21,637.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款50.10
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,786.50