0.1716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,979.48 | 50,291.17 | 50,291.17 | 47,649.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,094.10 | 11,957.91 | 1,733.02 | 4,229.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,030.75 | 90,478.64 | 34,348.51 | 42,373.85 |
| 基金赎回款 | 58,102.29 | 82,748.24 | 29,918.82 | 43,961.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,071.54 | 7,730.41 | 4,429.69 | -1,587.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,813.84 | 69,979.48 | 56,453.88 | 50,291.17 |