净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 26,030.50 | 26,030.50 | 37,337.25 | 37,337.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,583.57 | 2,318.38 | -3,007.03 | -2,441.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 35,415.25 | 5,706.03 | 1,524.44 | 682.51 |
基金赎回款 | 16,380.17 | 11,247.48 | 9,824.17 | 5,549.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,035.08 | -5,541.46 | -8,299.73 | -4,867.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,649.14 | 22,807.42 | 26,030.50 | 30,028.49 |