-0.0069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,291.17 | 50,291.17 | 47,649.14 | 26,030.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,733.02 | 1,733.02 | -3,146.23 | 2,583.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,348.51 | 34,348.51 | 10,015.51 | 35,415.25 |
| 基金赎回款 | 29,918.82 | 29,918.82 | 15,747.94 | 16,380.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,429.69 | 4,429.69 | -5,732.43 | 19,035.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,453.88 | 56,453.88 | 38,770.48 | 47,649.14 |