-0.4205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,291.17 | 50,291.17 | 50,291.17 | 50,291.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,957.91 | 11,957.91 | 11,957.91 | 11,957.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,478.64 | 90,478.64 | 90,478.64 | 90,478.64 |
| 基金赎回款 | 82,748.24 | 82,748.24 | 82,748.24 | 82,748.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,730.41 | 7,730.41 | 7,730.41 | 7,730.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,979.48 | 69,979.48 | 69,979.48 | 69,979.48 |