0.2313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,628.85 | 6,281.87 | 6,281.87 | 8,180.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,404.46 | 3,436.43 | 974.52 | 14.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,763.72 | 655.97 | 81.37 | 410.90 |
| 基金赎回款 | 1,776.90 | 745.43 | 225.79 | 2,323.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,986.82 | -89.45 | -144.42 | -1,912.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,020.13 | 9,628.85 | 7,111.97 | 6,281.87 |