2.2947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,761.41 | 22,231.82 | 22,231.82 | 19,061.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,015.46 | 21,444.45 | 3,498.37 | 3,202.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,079.54 | 305,163.14 | 50,611.93 | 59,197.58 |
| 基金赎回款 | 332,874.59 | 176,077.99 | 37,774.35 | 59,229.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,204.95 | 129,085.14 | 12,837.58 | -32.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,981.82 | 172,761.41 | 38,567.78 | 22,231.82 |