-0.4052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,231.82 | 22,231.82 | 22,231.82 | 19,061.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,444.45 | 21,444.45 | 21,444.45 | 41.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,163.14 | 305,163.14 | 305,163.14 | 23,952.06 |
| 基金赎回款 | 176,077.99 | 176,077.99 | 176,077.99 | 15,185.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,085.14 | 129,085.14 | 129,085.14 | 8,766.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,761.41 | 172,761.41 | 172,761.41 | 27,869.57 |