0.0323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,421.47 | 39,918.77 | 39,918.77 | 54,935.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.80 | -3,272.92 | -286.11 | -5,815.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.06 | 7,039.42 | 6,743.38 | 1,193.74 |
| 基金赎回款 | 2,587.32 | 12,263.80 | 4,020.35 | 10,395.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,215.26 | -5,224.37 | 2,723.03 | -9,201.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,753.01 | 31,421.47 | 42,355.69 | 39,918.77 |