-0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,780.43 | 266,745.23 | 266,745.23 | 320,613.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,765.82 | 7,282.97 | -10,609.28 | -14,908.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,045.41 | 74,546.52 | 33,188.72 | 195,312.28 |
| 基金赎回款 | 85,230.03 | 237,794.29 | 95,068.27 | 234,272.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,184.63 | -163,247.77 | -61,879.54 | -38,960.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,829.99 | 110,780.43 | 194,256.40 | 266,745.23 |