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华商卓越成长一年持有混合A(014350)

2024-05-20     0.54130.8947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,523.2331,523.2329,963.2929,963.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,639.50-603.57855.903,264.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98.9854.62704.0440.47
基金赎回款20,712.5519,505.290.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,613.56-19,450.67704.0440.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,270.1711,468.9931,523.2333,268.57