-6.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,510.74 | 5,329.54 | 5,329.54 | 7,270.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,723.77 | 2,837.36 | 316.33 | -2,051.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.46 | 206.39 | 93.15 | 1,153.47 |
| 基金赎回款 | 4,495.73 | 862.55 | 358.62 | 1,042.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,082.26 | -656.16 | -265.47 | 111.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,152.25 | 7,510.74 | 5,380.40 | 5,329.54 |