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华商卓越成长一年持有混合C(014351)

2022-12-02     1.12340.0624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值29,963.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,264.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款40.47
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值33,268.57