4.8588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,006.43 | 8,006.43 | 8,006.43 | 9,301.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,895.43 | 56.17 | 56.17 | -1,269.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,767.97 | 332.24 | 332.24 | 408.49 |
| 基金赎回款 | 7,261.73 | 953.46 | 953.46 | 974.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,493.77 | -621.21 | -621.21 | -566.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,408.10 | 7,441.38 | 7,441.38 | 7,465.77 |