-1.3997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,408.10 | 8,006.43 | 8,006.43 | 9,301.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,702.81 | 2,895.43 | 56.17 | 4.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,069.92 | 2,767.97 | 332.24 | 968.03 |
| 基金赎回款 | 80,710.72 | 7,261.73 | 953.46 | 2,267.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,359.20 | -4,493.77 | -621.21 | -1,299.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,064.49 | 6,408.10 | 7,441.38 | 8,006.43 |