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东方创新成长混合C(014353)

2023-06-09     0.99372.1589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值35,826.7035,826.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-914.43291.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,639.99315.34
基金赎回款23,132.597,884.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,492.60-7,569.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,419.6728,549.18