2.7961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,419.67 | 14,419.67 | 35,826.70 | 35,826.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.31 | 1,815.46 | -914.43 | 291.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,336.94 | 2,040.88 | 2,639.99 | 315.34 |
| 基金赎回款 | 8,472.09 | 6,855.99 | 23,132.59 | 7,884.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,135.16 | -4,815.11 | -20,492.60 | -7,569.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,301.83 | 11,420.02 | 14,419.67 | 28,549.18 |