-0.0537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,319.55 | 4,578.79 | 4,578.79 | 4,876.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.82 | 719.76 | 146.48 | 509.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.27 | 1,164.06 | 521.26 | 463.47 |
| 基金赎回款 | 441.08 | 1,143.06 | 349.75 | 1,271.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314.80 | 20.99 | 171.51 | -807.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,221.57 | 5,319.55 | 4,896.78 | 4,578.79 |