0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,578.79 | 4,876.91 | 4,876.91 | 8,382.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.48 | 509.76 | 91.76 | -184.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.26 | 463.47 | 5.73 | 2,872.26 |
| 基金赎回款 | 349.75 | 1,271.34 | 478.67 | 6,193.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171.51 | -807.87 | -472.94 | -3,321.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,896.78 | 4,578.79 | 4,495.73 | 4,876.91 |