0.5658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 905,427.71 | 1,001,824.60 | 1,001,824.60 | 989,219.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,860.79 | -8,791.08 | 18,747.36 | -65,220.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,734.46 | 7,871.98 | 5,269.81 | 77,826.22 |
| 基金赎回款 | 166,556.60 | 95,477.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,822.15 | -87,605.81 | 5,269.81 | 77,826.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 805,466.35 | 905,427.71 | 1,025,841.76 | 1,001,824.60 |