0.7858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 592,216.16 | 592,216.16 | 905,427.71 | 905,427.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,244.24 | 26,759.54 | 98,462.09 | 61,860.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,822.91 | 6,318.71 | 9,874.72 | 4,734.46 |
| 基金赎回款 | 239,660.76 | 121,070.51 | 421,548.36 | 166,556.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,837.85 | -114,751.81 | -411,673.64 | -161,822.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,154.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 443,468.10 | 504,223.89 | 592,216.16 | 805,466.35 |