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银华沪港深增长股票C(014364)

2025-05-28     1.80200.3341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值14,078.5814,078.5819,606.3519,606.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.291,065.87-2,695.96-918.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,870.20490.642,169.111,478.69
基金赎回款3,017.211,409.985,000.921,167.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,147.01-919.34-2,831.81311.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,933.8714,225.1214,078.5818,999.17