-0.6612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,078.58 | 14,078.58 | 19,606.35 | 19,606.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.29 | 1,065.87 | -2,695.96 | -918.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,870.20 | 490.64 | 2,169.11 | 1,478.69 |
| 基金赎回款 | 3,017.21 | 1,409.98 | 5,000.92 | 1,167.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,147.01 | -919.34 | -2,831.81 | 311.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,933.87 | 14,225.12 | 14,078.58 | 18,999.17 |