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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)

2022-11-25     1.63400.6096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值46,940.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,836.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,397.15
基金赎回款10,895.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,502.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,606.49