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东吴新能源汽车股票A(014376)

2024-10-15     1.1711-2.9180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值29,225.3211,186.9511,186.9547,074.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,325.16-394.803,871.12353.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,209.7255,633.6914,415.105,153.08
基金赎回款18,227.6837,200.529,241.9741,393.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,017.9618,433.165,173.13-36,240.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,532.5229,225.3220,231.2011,186.95