-1.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,876.32 | 17,833.89 | 17,833.89 | 29,225.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,654.04 | 12,687.82 | -3,045.62 | 3,581.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,450.33 | 126,551.62 | 67,038.45 | 31,815.67 |
| 基金赎回款 | 46,829.45 | 116,197.01 | 37,544.66 | 46,788.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,620.88 | 10,354.61 | 29,493.79 | -14,972.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,151.24 | 40,876.32 | 44,282.06 | 17,833.89 |