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创金合信尊睿债券A(014378)

2022-09-29     1.0308-0.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值401,295.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,612.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.05
基金赎回款-0.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,718.98
期末基金净值406,188.77