0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,912.40 | 414,395.31 | 414,395.31 | 419,209.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.34 | 3,831.78 | 3,831.78 | 18,760.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,139.15 | 10,929.59 | 10,929.59 | 15.65 |
| 基金赎回款 | 13,743.25 | 400,250.86 | 400,250.86 | 0.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,395.91 | -389,321.27 | -389,321.27 | 15.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,993.42 | 17,993.42 | 23,590.96 |
| 期末基金净值 | 101,450.65 | 10,912.40 | 10,912.40 | 414,395.31 |