行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊睿债券A(014378)

2024-02-20     1.05590.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值409,848.29401,295.28401,295.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,951.8911,274.367,612.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.041.050.05
基金赎回款1.023.42-0.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.98-2.36-0.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,997.322,718.982,718.98
期末基金净值412,801.89409,848.29406,188.77