% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 414,395.31 | 419,209.96 | 419,209.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,715.69 | 18,760.82 | 10,133.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 43.16 | 15.65 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 49.46 | 0.16 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6.30 | 15.48 | 0.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,590.96 | 15,594.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 417,104.70 | 414,395.31 | 413,749.87 |