行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富安业一年持有期债券A(014385)

2024-02-26     0.9837-0.0305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值40,894.7340,643.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-110.75-501.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9.05753.44
基金赎回款16,644.540.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,635.49753.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,148.4940,894.73