0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,692.64 | 7,955.42 | 7,955.42 | 12,237.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.82 | 412.48 | 168.42 | 434.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,388.53 | 986.93 | 859.31 | 4,659.76 |
| 基金赎回款 | 2,979.73 | 2,662.20 | 972.34 | 9,376.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -591.20 | -1,675.26 | -113.03 | -4,716.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,210.26 | 6,692.64 | 8,010.82 | 7,955.42 |