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中银证券成长领航混合A(014395)

2024-04-12     0.62010.0161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,009.206,009.2029,725.2629,725.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,026.64-794.92-631.241,265.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,333.00376.163,483.04557.99
基金赎回款2,910.07748.8526,567.8520,654.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-577.07-372.69-23,084.81-20,096.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,405.504,841.596,009.2010,894.80