-0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,969.22 | 46,867.88 | 46,867.88 | 156,798.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,735.53 | 2,520.12 | 2,520.12 | 3,368.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,891.81 | 42,425.46 | 42,425.46 | 8,170.19 |
| 基金赎回款 | 27,759.48 | 23,844.25 | 23,844.25 | 121,469.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,132.33 | 18,581.21 | 18,581.21 | -113,299.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,837.08 | 67,969.22 | 67,969.22 | 46,867.88 |