-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,969.22 | 67,969.22 | 46,867.88 | 46,867.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,735.53 | 1,735.53 | 1,134.50 | 1,134.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,891.81 | 127,891.81 | 4,585.49 | 4,585.49 |
| 基金赎回款 | 27,759.48 | 27,759.48 | 16,672.75 | 16,672.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,132.33 | 100,132.33 | -12,087.26 | -12,087.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,837.08 | 169,837.08 | 35,915.13 | 35,915.13 |