-0.0532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,570.98 | 67,969.22 | 67,969.22 | 46,867.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.64 | 5,182.71 | 1,735.53 | 2,520.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,037.81 | 258,404.57 | 127,891.81 | 42,425.46 |
| 基金赎回款 | 105,463.58 | 89,985.52 | 27,759.48 | 23,844.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,425.77 | 168,419.05 | 100,132.33 | 18,581.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,033.85 | 241,570.98 | 169,837.08 | 67,969.22 |