-0.3762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,232.29 | 138,919.94 | 138,919.94 | 120,574.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,944.16 | 33,607.40 | 12,491.72 | 17,969.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.91 | 827.37 | 353.28 | 375.84 |
| 基金赎回款 | 29,732.92 | 101,122.42 | 34,163.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,593.01 | -100,295.05 | -33,810.39 | 375.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,695.11 | 72,232.29 | 117,601.27 | 138,919.94 |