2.4484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,400.58 | 3,400.58 | 6,170.60 | 6,170.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.76 | 392.76 | 1,021.06 | -339.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,043.86 | 4,043.86 | 4,608.66 | 1,258.67 |
| 基金赎回款 | 5,582.81 | 5,582.81 | 8,399.73 | 1,454.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,538.95 | -1,538.95 | -3,791.07 | -195.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,254.39 | 2,254.39 | 3,400.58 | 5,635.43 |