-0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,254.39 | 3,400.58 | 3,400.58 | 6,170.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.74 | 392.76 | -115.60 | 1,021.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427.66 | 4,043.86 | 3,292.04 | 4,608.66 |
| 基金赎回款 | 532.50 | 5,582.81 | 3,889.55 | 8,399.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104.84 | -1,538.95 | -597.52 | -3,791.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,599.29 | 2,254.39 | 2,687.46 | 3,400.58 |