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华夏时代领航两年持有混合C(014411)

2025-06-11     1.02850.8136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,432.2429,514.4429,514.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,932.29-388.88984.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00154.541,306.67240.36
基金赎回款0.002,922.150.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,767.611,306.67240.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0024,732.3330,432.2430,739.37