0.3389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,024.93 | 21,977.51 | 21,977.51 | 30,432.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,112.69 | 2,774.97 | 1,056.78 | 941.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.27 | 283.64 | 94.24 | 280.82 |
| 基金赎回款 | 2,385.35 | 18,011.19 | 10,092.80 | 9,676.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,142.08 | -17,727.55 | -9,998.56 | -9,395.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,995.54 | 7,024.93 | 13,035.73 | 21,977.51 |