-0.4728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,033.87 | 40,048.17 | 40,048.17 | 49,393.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,766.71 | 3,852.08 | 1,881.61 | -6,414.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,762.28 | 235,881.05 | 67,022.89 | 115,455.24 |
| 基金赎回款 | 170,270.03 | 195,747.44 | 69,664.23 | 118,385.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,492.25 | 40,133.61 | -2,641.35 | -2,930.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,759.41 | 84,033.87 | 39,288.44 | 40,048.17 |