1.7502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,708.82 | 8,015.76 | 8,015.76 | 9,407.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 432.51 | 1,478.03 | -446.56 | -1,208.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,333.78 | 21,928.12 | 2,006.73 | 1,476.07 |
| 基金赎回款 | 15,733.47 | 4,713.08 | 2,260.94 | 1,659.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,399.69 | 17,215.03 | -254.21 | -183.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,741.65 | 26,708.82 | 7,314.99 | 8,015.76 |