1.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,525.08 | 4,525.08 | 7,206.65 | 7,206.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -830.10 | -390.08 | -1,884.64 | -759.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 856.04 | 764.54 | 15,772.74 | 15,143.22 |
| 基金赎回款 | 2,168.57 | 887.24 | 16,569.67 | 15,134.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,312.52 | -122.70 | -796.93 | 8.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,382.46 | 4,012.30 | 4,525.08 | 6,456.52 |