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弘毅远方消费升级混合C(014422)

2023-02-03     1.5515-0.5831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值7,206.6510,371.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-759.09-483.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,143.224,139.02
基金赎回款15,134.266,820.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.96-2,681.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,456.527,206.65