0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,891.29 | 163,891.29 | 207,381.71 | 207,381.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,201.43 | 618.95 | 3,053.71 | 1,796.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,916.06 | 166,999.69 | 271,635.85 | 147,457.89 |
| 基金赎回款 | 556,905.95 | 190,879.67 | 317,442.93 | 187,386.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,989.89 | -23,879.99 | -45,807.07 | -39,928.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 737.06 | 737.06 |
| 期末基金净值 | 94,102.84 | 140,630.26 | 163,891.29 | 168,512.67 |