行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)

2024-06-17     1.05490.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,684.0175,684.0164,463.3764,463.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,213.54786.962,722.981,763.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,651.0195,427.171,492,481.141,244,669.49
基金赎回款184,987.57121,126.761,483,983.481,094,406.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,336.55-25,699.598,497.66150,262.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,561.0050,771.3875,684.01216,489.95