0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,838.84 | 19,954.17 | 19,954.17 | 36,561.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.30 | 219.73 | 127.29 | 537.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,412.86 | 52,524.16 | 12,040.53 | 54,404.32 |
| 基金赎回款 | 39,439.90 | 56,859.23 | 13,870.81 | 71,548.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,027.04 | -4,335.07 | -1,830.29 | -17,144.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,876.10 | 15,838.84 | 18,251.18 | 19,954.17 |