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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)

2025-07-18     1.07140.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0036,561.0075,684.0175,684.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00336.851,213.54786.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0045,375.91144,651.0195,427.17
基金赎回款0.0049,605.62184,987.57121,126.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,229.71-40,336.55-25,699.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0032,668.1436,561.0050,771.38