0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 617,912.80 | 617,912.80 | 813,716.73 | 813,716.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,775.79 | 6,741.60 | 18,337.96 | 11,479.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,371,053.21 | 1,366,962.75 | 4,388,984.87 | 2,959,663.60 |
| 基金赎回款 | 2,536,971.73 | 1,238,630.78 | 4,603,126.77 | 2,886,232.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165,918.52 | 128,331.97 | -214,141.89 | 73,430.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 463,770.07 | 752,986.37 | 617,912.80 | 898,627.40 |